Agora a gente vai desenvolver a tabela de contas a pagar e receber um pouco mais simples disse criado
o que de fluxo de caixa diário a princípio a gente vai utilizar o mesmo espaço que a gente tem na aba
de fluxo de caixa para colocar esses dois itens esses dois demonstrativos financeiros.
Eu vou fazer isso justamente porque eles são complementares e a gente consegue ter uma visão do regime
de caixa do que entrou e saiu do seu caixa efetivamente.
E no outro a gente vai ter uma visão do regime de competência do que apesar de já ter sido vendido ainda
não entrou e vai entrar em algum momento e para isso a gente vai tirar esse gráfico da equipe preencher
o gráfico utilizando o atalho de teclado contra o X.
Eu vou colocar aqui nada de gráficos.
Exatamente nesse espaço que a gente tem aqui ou diminuir um pouquinho botar aqui tá tudo beleza pronto.
Agora eu já tenho espaço suficiente pra colocar as duas tabelas aqui.
Eu vou utilizar um formato muito parecido com a que a gente tem de fluxo de caixa.
Então vou colocar aqui o nome dessa tabela de demonstrativo de contas que é justamente tem contas a
pagar e receber eu posso quebrar o texto automaticamente se eu quiser eu posso ficar um pouquinho aqui.
A coluna na largura que a gente tem para fazer com que caiba exatamente nesse espaço que a gente tem
reservado para ele eu vou colocar agora justamente os itens de contas a pagar de contas a receber.
Então vamos colocar aqui contas a receber primeiro e depois julgue contas a pagar e a gente vai ter
um terceiro item que é justamente o item necessidade de caixa legal.
Agora a gente já montou basicamente a estrutura inicial do que a gente precisava colocar os meses aqui
também não é totalmente obrigatório que a gente já está fazendo o mês aqui em cima né.
Mas pode ajudar na visualização.
Vou simplesmente copiado uma célula só pra puxar formatação dela vou até apagar.
Então ela não tem forma nenhuma é só para utilizar essa formatação Sinhazinha.
De maneira simples e rápida.
Beleza o que eu posso fazer agora eu posso criar a minha fórmula e começar a se acostumar como está
trabalhando com um fluxo de caixa que tem muitas condições e muitos itens diferentes na tabela auxiliar.
A gente vai usar muitas vezes somos condicionados.
Nesse caso mais uma vez a gente vai utilizar o somar seis somar seis e ele basicamente vai buscar os
valores de Janeiro que foram lançados em janeiro que não estão marcados como pagos e que são marcados
menos como uma receita ou como uma despesa.
Então vamos lá no caso do contas a receber.
A gente vê na tabela auxiliar.
A gente vai se somar todos os valores da coluna e dos valores obviamente até a linha 601 que como você
bem sabe é o final da nossa tabela auxiliar.
E aí eu vou chamar dependendo dos critérios que eu estabelecer.
O primeiro é que como eu estou no contas a receber.
Eu quero que a coluna g seja receitas.
Então vou colocar aqui entre aspas a palavra receita bota o ponto e vírgula no meu segundo intervalo
de critério que eu quero é justamente a minha coluna de extrato de pagamento não pago ou não pago.
Eu quero que sempre que estiver marcado como não pago então mais uma vez eu coloco aqui nominalmente.
Não pago.
Eu faço o somatório e o meu terceiro critério que ele precisa ser respeitado é justamente minha coluna
de meses d lançamento.
Então ele está falando da data de lançamento está falando se foi pago ou se não foi pago.
A gente já sabe que eu não fui pago.
E aí a gente esquece que aqui até o 601 bate o ponto e vírgula seja marcado como o mês em questão esse
mês em questão eu estou botando a coluna.
Mas na verdade é até melhor que a gente coloque uma outra coluna que é justamente a coluna do que da
correspondência do mês né.
Então vou colocar aqui ponto e vírgula para fazer o ajuste seleciona selecione a coluna j até o 601.
Ponto e Vírgula.
Aí sim lava a tabela de fluxo de caixa.
A gente marcou mais aqui em questão.
Fecha parênteses.
Mais uma vez vamos fazer um ajuste das referências sempre utilizando F4 para travar todos os meus intervalos.
E aí você percebe que eu não preciso fazer nenhum ajuste no receituário não pago porque são valores
estáticos valores fixos né.
Eu só vou precisar fazer um ajuste aqui para ser observa quando aperta de 4 uma vez ele bota se farão
em toda fórmula é só apertar mais uma vez ele leva só para a linha e é exatamente isso que eu quero
que fique travado só linha.
Eu quero que a coluna fique livre para ir pro lado sempre que o utilizador aperta e Inter e ele me trouxe
aqui o valor de zero em tese tá certo leva até dezembro lá.
No final vou puxar aqui pra baixo pra baixo eu preciso fazer um ajuste aqui eu quero que ele escolha
sempre os itens de despesa.
Afinal de contas agora estou falando de contas a pagar.
Aperto a Inter vai estar Pro também.
Beleza.
A minha necessidade de caixa nada mais é do que o meu contas a receber menos o meu contas a pagar.
Sei porque a minha necessidade de caixa foi negativa vai estar me indicando que eu tô com falta de dinheiro.
Ou seja eu vou ter mais contas a pagar do que recebia naquele determinado mês.
Bem Simples.
A gente pode fazer um somatório simples né.
Igual à soma pegando todos os valores daqui não tem muito mistério a gente arrasta isso aqui pra baixo.
Se por um lado a gente já tá com a nossa fórmula totalmente funcional você quando seleciona aquilo ele
busca o mês de novembro.
Se eu selecionar aqui contas a pagar ele busco o mês de julho e ele busca itens não pagos marcados como
despesa.
Nesse caso parece está tudo certo mas você deve estar se perguntando poxa como é que está tudo certo
está tudo zerado.
E porque até agora todos os lançamentos que eu fiz eu botei data de pagamento.
Fazer um teste em janeiro um lançamento feito em janeiro.
A gente vai marcar a data de pagamento.
Então vou desmarcar aqui 200 reais.
Em tese eu tenho 200 reais a receber em janeiro eu vou desmarcar aqui também essa despesa de 100 quando
eu desmarcou ela.
Você percebe que é que eu tenho mil e 160 mil sem despesa.
Em tese eu tenho 200 reais a receber e 100 reais a pagar.
Vamos ver se isso funciona lá na nossa tabela 200 reais 100 reais.
Parece que tá funcional.
A gente tem uma necessidade de caixa positivo que indica que a gente não está precisando de dinheiro.
é o que eu posso fazer aqui se eu quiser e copiar a formatação utilizando o pincel de formatação pra
sempre que for pois eu vou ficar verde sempre que for negativo ficar obviamente vermelho.
Então você observa que você consegue fazer um demonstrativo de contas a pagar e receber de maneira muito
simples utilizando sanatórios condicionados a determinadas regras.
Você observa se a gente voltar lá para nossa tabela auxiliar que a gente já utilizou para criar esses
últimos demonstrativos.
Diversas colunas diferentes a gente utilizou coluna dos meses a gente utilizou colunas judias para o
fluxo de caixa diário.
A gente utilizou o extrato de pagamento e a correspondência de receita e de despesa.
Enfim você acaba utilizando um monte de tabelas auxiliares para você chegar nos resultados que você
quer seja ele da análise do fluxo de caixa da análise do seu demonstrativo de contas a pagar ou a receber
ou mesmo o fluxo de caixa diário onde ao escolher um mês você tem a variação automática de forma dinâmica
de todos os itens de recebimentos e pagamentos para aquele mês dia a dia.
Agora só falta a gente criar um gráfico que permita uma análise interessante do nosso contas a pagar
e receber.